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    • 基本信息

    • 職位描述

      一、要認真審bai查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國du家規(guī)定或有誤差的,要zhi拒絕辦理報銷手續(xù)。
      二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。
      三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

      四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。
      五、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
      六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
      七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
      八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
      九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
      十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
      十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。
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